Guia Rápido para Gerenciar Contas a Pagar e a Receber

Neste vídeo, você aprenderá como gerenciar suas Contas a pagar e a receber no sistema financeiro. Siga os passos abaixo para facilitar o processo.

Passo 1: Acessar o Menu de Contas a Pagar e Receber

1.Acesse o menu "Receitas e Despesas" > "Contas a Pagar e a Receber". 

2. O menu está dividido em pagamentos e recebimentos, e você pode utilizar filtros para organizar suas operações financeiras. Os filtros disponíveis incluem:

- Tipo de operação: Despesa, Receita ou Transferência

- Data Inicial e Data Final

Passo 2: Adicionar uma Nova Conta

1. Para criar um novo lançamento, clique em "Adicionar Conta". Você poderá escolher entre:

- Despesa: Lançamento de um pagamento

- Receita: Lançamento de um recebimento

- Transferência: Transferir valores entre contas

- Lançamento Múltiplo: Para incluir, por exemplo, juros de um pagamento em atraso.

2. Selecione a Conta da empresa desejada e, caso necessário, adicione uma descrição e o beneficiário (quem vai receber essa despesa).

Passo 3: Configurar Repetições de Pagamento

1. Para contas recorrentes, você pode definir a repetição do lançamento. Basta selecionar o período e o número de repetições, como por exemplo:

A. Mensalmente

B. Parcelado

Isso é útil para despesas como assinaturas ou parcelamentos de contas.

Ao final dessas informações clique em "Salvar"

Passo 4: Confirmar Pagamentos e Recebimentos

1. Após lançar a despesa ou receita, você pode confirmá-la para que o valor seja atualizado no extrato bancário. Ao confirmar, o sistema registrará o pagamento ou recebimento na data escolhida.

Passo 5: Registrar Recebimentos de Pacientes

1. No caso de recebimentos de pacientes, vá até a agenda ou sala de espera, para fazer o lançamento.

A. Agenda - Na agenda você pode selecionar a opção Listas, e em Ações, selecionar o paciente e clicar na bolinha do cifrão.

B. Sala de Espera - Na sala de espera, vá até o card do Paciente e clique no cifrão.

 2. Ao lançar o recebimento você pode:

- Aplicar descontos

- Escolher a forma de pagamento (PIX, crédito, etc.)

- Dividir o pagamento em várias formas, se necessário

3. Ao clicar em "Receber", um novo modal abre e você pode lançar mais de uma forma de pagamento clicando no botão +

Passo 6: Revisar no Extrato 

 1. Ao final do processo, todos os lançamentos confirmados serão refletidos no Extrato, facilitando o acompanhamento financeiro.